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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2023-01-19 | 0.9060 | 0.9060 | 0.48% | 5.77% | 5.56% | -9.40% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2023-01-19 | 0.9006 | 0.9006 | 0.48% | 5.70% | 5.54% | -9.94% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2023-01-19 | 0.7520 | 0.7520 | 0.49% | 5.60% | 5.54% | -24.80% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2023-01-19 | 0.7488 | 0.7488 | 0.48% | 5.55% | 5.52% | -25.12% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2023-01-19 | 0.6959 | 0.6959 | 0.49% | 5.30% | 5.54% | -30.41% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2023-01-19 | 0.6890 | 0.6890 | 0.50% | 5.17% | 5.51% | -31.10% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2023-01-19 | 0.6701 | 0.6701 | 0.48% | 4.74% | 4.97% | -32.98% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2023-01-19 | 0.6645 | 0.6645 | 0.48% | 4.61% | 4.94% | -33.54% | 暫停交易 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2023-01-19 | 1.0197 | 1.0264 | 0.01% | 0.73% | 0.30% | 2.65% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2023-01-19 | 1.0183 | 1.0246 | 0.01% | 0.67% | 0.29% | 2.47% | 正常開放 | 購買 定投 |
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